Dólar encaminha semana de queda depois de alívio nos mercados com possível recessão dos EUA

Na véspera, moeda norte-americana recuou 0,90%, cotada a R$ 5,5741 — a queda era de 2,36% na semana. Já o principal índice de ações da bolsa encerrou em alta de 0,90%, aos 128.661 pontos.

Karolina Grabowska/Pexels

O dólar encaminha uma semana de queda com o pregão desta sexta-feira (9), conforme investidores se tranquilizaram com novos dados econômicos nos Estados Unidos.

As novas divulgações ao longo da semana serviram para reduzir as tensões que se instalaram desde a sexta passada, quando o payroll, principal relatório de emprego norte-americano, veio bem abaixo do que o esperado, e causaram temor de que houvesse uma queda brusca da economia americana.

Dentre os dados importantes dessa sexta-feira, o IBGE divulga os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho.

Por fim, investidores repercutem também prejuízo de R$ 2,605 bilhões da Petrobras no segundo trimestre. Esse foi o primeiro resultado negativo da estatal desde o terceiro trimestre de 2020, quando reportou prejuízo de R$ 1,5 bilhão.

Veja abaixo o resumo dos mercados.

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Dólar

Ao final da sessão de ontem, o dólar recuou 0,90%, cotado a R$ 5,5741. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,5635. Veja mais cotações.

Com o resultado, acumulou:

queda de 2,36% na semana;

recuo de 1,41% no mês;

alta de 14,87% no ano.

No dia anterior, a moeda norte-americana teve queda de 0,55%, vendida a R$ 5,6249. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,5977.

Ibovespa

Já o Ibovespa encerrou a véspera em alta de 0,90%, aos 128.661 pontos.

Com o resultado, o Ibovespa acumulou:

alta de 2,23% na semana;

avanço de 0,79% no mês;

perdas de 4,12% no ano.

Na véspera, o índice fechou em alta de 0,99%, aos 127.514 pontos.

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O que está mexendo com os mercados?

O mercado de trabalho norte-americano voltou a fazer preço nos mercados nesta quinta-feira (8). Segundo dados do Departamento do Trabalho dos EUA, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego recuaram para 233 mil na semana encerrada em 3 de agosto.

Além de representar uma desaceleração em comparação aos 250 mil pedidos registrados nos sete dias anteriores, o resultado também veio abaixo do esperado pelo mercado, contribuindo para amenizar as preocupações dos agentes financeiros com uma eventual recessão econômica nos Estados Unidos.

Esses temores ganharam força na última sexta-feira, quando o payroll, um dos principais relatórios de emprego do país, reportou 114 mil vagas não agrícolas criadas em julho, bem abaixo das 175 mil vagas que eram esperadas pelo mercado financeiro.

O resultado bem mais fraco do que o previsto aumentou a perspectiva no mercado de que a maior economia do mundo pudesse estar prestes a enfrentar um período de recessão, já que os números de emprego começaram a ceder em um momento em que os juros no país continuam elevados.

Em sua última reunião, também na semana passada, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) manteve os juros norte-americanos inalterados entre 5,25% e 5,50% ao ano, mas abriu a porta para um eventual corte das taxas em sua próxima reunião, em setembro.

Juros altos encarecem processos de tomada de crédito e financiamento para pessoas e empresas, o que tende a diminuir o consumo da população e frear os investimentos das companhias em seu próprio crescimento — o que pode afetar ainda mais o mercado de trabalho.

A crescente preocupação com a maior economia do mundo trouxe um derretimento dos mercados acionários de todo o mundo na última segunda-feira. Nos EUA, os principais índices acionários recuaram cerca de 3%, enquanto Europa, Ásia e Oceania seguiram a mesma tendência. No Japão, a queda foi de 12,40%.

No Japão, as ações despencaram também por conta de uma valorização do iene, a moeda oficial do país. O BC japonês elevou suas taxas de juros pela segunda vez em 17 anos.

A manobra do BC pegou investidores de surpresa. Eles se aproveitavam para pegar dinheiro emprestado a juros baixos no Japão e aplicar em outros países com taxas mais altas. A diferença de juros entre um país e outro dá um lucro garantido para a operação, chamada de "carry trade".

Quando os juros subiram, a vantagem do "carry trade" diminui, e os investidores passaram a vender suas aplicações ao redor do mundo para quitar a dívida no Japão. Assim, o iene ganhou força contra moedas de outros países e as bolsas derreteram.

Nesta quarta, após os movimentos de aversão, o vice-presidente do banco central japonês Shinichi Uchida comentou que as chances de um aumento dos juros no curto prazo, acalmando as preocupações dos investidores de que um novo salto da moeda japonesa poderia novamente abalar os mercados globais.

"Como estamos observando uma forte volatilidade nos mercados financeiros nacionais e internacionais, é necessário manter os níveis atuais de afrouxamento monetário por enquanto", disse Uchida.

Já no noticiário nacional, as atenções continuaram voltadas para as últimas sinalizações de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BC). Em ata divulgada no início da semana, o colegiado sinalizou que os juros podem voltar a subir caso o Comitê considere necessário para controlar a inflação.

De acordo com o BC, os movimentos recentes dos fatores que contribuem para a dinâmica da inflação, tais como as expectativas de inflação e a taxa de câmbio, com o dólar subindo fortemente nas últimas semanas, foram amplamente debatidos na reunião da semana passada, que manteve a taxa Selic em 10,50% ao ano.

"Observou-se que, se tais movimentos se mostrarem persistentes, os impactos inflacionários decorrentes podem ser relevantes e serão devidamente incorporados pelo Comitê. Em função disso, o Comitê avaliou que o momento é de acompanhamento diligente dos condicionantes da inflação e de maior vigilância perante um cenário mais desafiador", diz a ata.

Uma expectativa de juros mais altos por mais tempo ou, até mesmo, de uma alta na taxa Selic, impacta diretamente nas projeções de rendimentos dos títulos do Tesouro Direto, que passam a entregar mais rentabilidade.

Isso atrai mais investidores para o país, já que as expectativas são de uma queda nas taxas de juros americanos já na próxima reunião do Fed.

Os investidores também seguem na expectativa pela divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, considerado a inflação oficial do país), prevista para amanhã (9).

*Com informações da agência de notícias Reuters